Skyriai

19 skyrių šešiose dalyse — nuoseklus kelias nuo vertės koncepcijos iki integruoto verslo plano finansinio modelio.

Įvadas

Įvadas skaitytojui

Metodologinis įžanginis skyrelis: kodėl planavimas ir vertinimas sujungti į vieną knygą, trys skaitymo keliai ir šešių sluoksnių skyriaus rėmas.

Įvadas skaitytojui

Kodėl planavimas ir vertinimas — vienoje knygoje, trys skaitymo keliai (bakalauras, magistras, praktikas) ir metodologinis šešių sluoksnių rėmas.

~14 min.

I dalis

Konceptualūs pagrindai

Vertės koncepcija ir verslo planavimo bei vertinimo proceso pagrindai — teorinis fundamentas visoms tolesnėms dalims.

Verslo vertės pagrindai

Vertės koncepcija ir ontologinė dekompozicija, fundamentaliosios ir rinkos vertės dualizmas, bazinis DCF modelis.

~63 min. 12 3

Verslo planavimo ir vertinimo procesas

Planavimo paradigmų raida nuo Fayolio iki adaptyvaus planavimo, S&OP/IBP, BSC ir OKR, kognityviniai šališkumai.

~61 min. 7 3

II dalis

Rizika ir sprendimų neapibrėžtumas

Rizikos teorijos raida ir praktiniai neapibrėžtumo analizės metodai — nuo jautrumo analizės iki Monte Carlo simuliacijų.

Verslo rizika ir pelningumas

Rizikos ontologijų raida nuo Knighto iki Talebo, CAPM ir jo plėtiniai, verslo rizikos klasifikacija ir ERM sistemos.

~54 min. 7 3

Rizikos analizės metodai ir rodikliai

Jautrumo, scenarijų ir Monte Carlo analizė, VaR ir CVaR, sprendimų medžiai bei globalus Sobol jautrumas.

~52 min. 13 3

III dalis

Verslo architektūra ir funkcinis planavimas

Verslo struktūra, veiklos procesai, rinkodara ir personalas — funkcinių planų rengimas ir vertinimas.

Verslo struktūros formavimas: Specializacija vs diversifikacija

Specializacija ir diversifikacija, sandorių kaštų teorija, ištekliais grįstas požiūris, sinergijų vertė.

~48 min. 10 3

Veiklos procesų planavimas ir vertinimas

Veiklos procesų planavimas nuo Tayloro iki Pramonės 4.0: Lean, apribojimų teorija, EOQ, OEE, lūžio taškas.

~48 min. 7 4

Rinkodaros sprendimų vertinimas

Rinkodaros sprendimų vertinimas: STP, CLV ir CAC, TAM/SAM/SOM, ROMI ir kainodaros sprendimai.

~36 min. 16 4

Personalo poreikio planavimas ir vertinimas

Personalo poreikio planavimas: žmogiškojo kapitalo teorija, FTE, kaitos modeliai, mokymosi kreivė.

~50 min. 10 4

IV dalis

Finansinė analizė ir diagnostika

Finansinių ataskaitų diagnostika, investiciniai ir finansavimo sprendimai bei finansinių prognozių sudarymas.

Finansinių ataskaitų analizė ir diagnostika

Finansinių ataskaitų diagnostika: pelno kokybė, Beneish M, Altman Z ir Piotroski F modeliai, DuPont, CCC.

~44 min. 15 3

Investicinių sprendimų vertinimas

Investicinių sprendimų kriterijai: GDV, VGN, MIRR, realieji opcionai, ESG kriterijai ir kapitalo racionavimas.

~54 min. 11 3

Finansavimo sprendimai ir kapitalo kaina

Kapitalo struktūros genealogija, CAPM ir build-up, WACC, mokesčių skydas, INVEGA priemonės.

~47 min. 12 4

Finansinių prognozių sudarymas

Finansinės prognozės: Makridakis konkursų pamokos, competitive fade, terminalinė vertė, prognozių šališkumai.

~42 min. 17 4

V dalis

Vertinimas ir integruotas modeliavimas

Verslo vertinimo metodai, specialūs atvejai, daugiakriterinis vertinimas ir integruojantis verslo plano finansinis modelis.

Verslo vertinimo metodai

Verslo vertinimo metodai: DCF, lyginamieji daugikliai, pajamų ir turto metodai, trianguliacijos principas.

~55 min. 18 4

Specialūs vertinimo atvejai

Specialūs vertinimo atvejai: startuoliai (VC, Berkus, Scorecard), realieji opcionai, LBO matematika, M&A sinergijos.

~91 min. 29 4

Daugiakriterinis vertinimas ir benchmarkų sistema

Daugiakriterinis vertinimas: MCDA metodai, kredito ir ESG reitingai, bankroto modeliai, autorinis BTV modelis.

~58 min. 13 5

Verslo plano finansinis modelis

Integracinis skyrius: kaip 2–15 skyrių metodikų išvestis paversti veikiančiu verslo plano finansiniu modeliu — prielaidų protokolas, penkių sluoksnių architektūra ir vertintojo perspektyva.

~99 min. 5 2 modelis

VI dalis

Įgyvendinimas, pasitraukimas ir ateities perspektyva

Planų įgyvendinimo valdymas, pasitraukimo strategijos ir technologijų epilogas apie DI erą vertinime.

Planų įgyvendinimo valdymas

Planų įgyvendinimo valdymas: MBO, BSC, OKR ir KPI, valdymas be tradicinių biudžetų, Lean ir „Šešios sigmos".

~111 min. 14 6

Pasitraukimo strategijos

Pasitraukimo strategijos: M&A, LBO, MBO ir ESOP, IPO, likvidavimas ir šeimos verslo socioemocinis turtas.

~118 min. 15 7

Technologijos ir verslo vertinimo ateitis

Epilogas apie DI erą verslo planavime ir vertinime — rengiamas.

ruošiama